고수익 AI 주식 헬릭스 에너지 HLX  주가전망

• Helix Energy Solutions Group Inc. (HLX)는 해양 에너지 서비스 회사
• 주로, 브라질, 멕시코만, 미국 동부 해안, 북해, 아시아 태평양 및 서아프리카 지역에서 다양한 해양 에너지 산업 서비스를 제공
• 이 회사는 유정 개입, 로봇 공학, 생산 시설 및 Shallow Water Abandonment 를 주요 사업영역으로 운영

최근 AI 주식 중 선방하는 몇개  주식을 보니  엔비디아 NVDA  프로셉트 PRCT 에어로 바이런먼트 AVAV 에 이어서 헬릭스 에너지 솔루션이 4위입니다.

아래 표는 최근  주가를 기준으로,  1년 수익률 기준으로 정렬한 것입니다.

그럼 헬릭스의 전망과 사업 그리고 AI기술을 알아 봅니다.

주식 가치 전망

주가 상승: HLX 주가가 최근 3.7% 상승했으며, TD Cowen이 목표가를 $15에서 $16로 상향 조정했습니다. 이는 회사에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.

내부자 거래: COO와 CEO가 최근 주식을 매도했습니다. 이는 경영진의 일부 이익 실현으로 볼 수 있지만, 대규모 매도는 아니었습니다.

기관 투자자: 여러 헤지펀드가 HLX 주식을 매입하고 있어, 기관 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 알 수 있습니다.

재무 지표: 부채 비율이 낮고(0.21) 베타가 높아(2.49) 변동성이 큰 편입니다. 현재 주가수익비율(P/E)이 -54.55로 적자 상태이지만, 애널리스트들은 올해 주당순이익(EPS)이 0.39달러로 전환될 것으로 예상하고 있습니다.

실적: 최근 분기 실적은 예상을 하회했지만, 연간 기준으로는 흑자 전환이 예상됩니다.

AI 기술 활용 측면의 전망

해양 에너지 서비스: HLX는 해양 에너지 서비스 회사로, AI 기술을 활용하여 작업 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 잠재력이 있습니다.

로봇 공학: 회사의 로봇 공학 부문에서 AI 기술을 접목하여 해저 작업의 정확성과 안전성을 향상시킬 수 있습니다.

데이터 분석: 해양 에너지 탐사 및 생산 과정에서 발생하는 대량의 데이터를 AI로 분석하여 의사결정을 개선할 수 있습니다.

예측 유지보수: AI를 활용한 예측 유지보수 시스템을 도입하여 장비 고장을 미리 방지하고 운영 효율성을 높일 수 있습니다.

안전 관리: AI 기반 안전 모니터링 시스템을 구축하여 해양 작업 환경의 안전성을 향상시킬 수 있습니다.

결론적으로, HLX는 현재 적자 상태이지만 흑자 전환이 예상되며, 주가도 상승세를 보이고 있습니다. AI 기술을 해양 에너지 서비스에 접목시킬 수 있는 잠재력이 크며, 이를 통해 경쟁력을 강화하고 장기적인 성장을 도모할 수 있을 것으로 전망됩니다.

다만, 해양 에너지 산업의 변동성과 글로벌 경제 상황 등 외부 요인에 따른 리스크도 고려해야 할 것입니다

사업영역 세부 분석

Helix Energy Solutions Group Inc. (HLX)는 해양 에너지 서비스 분야에서 다양한 전문 서비스를 제공하는 회사로, 다음과 같은 네 가지 주요 사업 부문으로 운영됩니다

유정 개입 부문: 이 부문에서는 유정 개입, 개입 엔지니어링, 생산 향상 서비스를 제공합니다. 코일 튜브 작업, 생산 구조물 유지보수, 해저 장비의 검사, 수리 및 유지보수 등의 서비스를 포함합니다.

로봇 공학 부문: 해저 작업을 위한 첨단 로봇 기술을 활용합니다. 이 부문은 파이프라인 설치 및 트렌치, 케이블 및 엄빌리칼 설치, 해저 장비 연결 등의 작업을 수행합니다.

생산 시설 부문: 석유 및 천연가스 처리 시설 운영과 관련 서비스를 제공합니다. 또한 신속한 대응 시스템, 부지 정리, 해저 지원 서비스 등을 포함합니다.

SWA 부문: 해양 유전 해체 및 매립 서비스를 제공합니다. 이는 유정 플러그 및 폐기, 파이프라인 제거, 현장 정리 등의 작업을 포함합니다.  SWA란 – Shallow Water Abandonment

얕은 수심의 해역에서 더 이상 사용하지 않는 석유 및 가스 시설을 안전하게 폐쇄하고 제거하는 작업을 의미합니다. 이는 환경 보호와 안전 규정 준수를 위해 중요한 서비스입니다.

즉,

Well plugging and abandonment (유정 플러그 및 폐기)
Platform removal (플랫폼 제거)
Pipeline decommissioning (파이프라인 해체)
Site clearance (현장 정리)

이러한 서비스는 해양 환경을 보호하고 더 이상 사용되지 않는 인프라를 안전하게 제거하는 데 중요한 역할을 합니다.

왜 AI 주식일까?

헬릭스를 보면 일반적인 해양 사업을 하는 회사로 보입니다.  그리고 에너지 분야 회사이기도 합니다.

왜 AI관련 주식으로 말할까요?   그 이유는

로봇 공학과 자동화: HLX는 석유 및 가스 탐사와 생산 프로세스에 AI를 적용한 로봇 공학과 자동화 기술을 배포하고 있습니다. 이는 해양 에너지 산업에서 AI의 실제 적용 사례를 보여줍니다.

데이터 분석과 예측: HLX의 자회사인 HLX Life Sciences는 AI 기반 소프트웨어 엔지니어를 고용하여 신약 발견 능력을 향상시키는 새로운 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 이는 AI를 활용한 데이터 분석과 예측 기능의 확장을 의미합니다.

이러한 정보를 종합해 볼 때, HLX는 단순한 로봇 공학이나 자동화 기술을 넘어서 AI 기술을 다양한 분야에 적용하고 있음을 알 수 있습니다.

따라서 HLX는 AI 관련 주식으로 볼 수 있습니다.

경쟁요인 분석

HLX의 주요 경쟁사들 중 가장 강한 회사들은 다음과 같습니다

Schlumberger Limited (SLB): 세계 최대의 석유 서비스 회사로, 광범위한 기술 포트폴리오와 글로벌 입지를 보유하고 있습니다.
Halliburton Company (HAL): 에너지 서비스 분야의 선두 기업 중 하나로, 광범위한 제품과 서비스를 제공합니다.
Baker Hughes Company (BKR): 석유 및 가스 산업을 위한 기술 솔루션을 제공하는 대형 기업입니다.
TechnipFMC plc (FTI): 해저, 육상, 해상 및 표면 프로젝트에 대한 종합적인 솔루션을 제공합니다.
Oceaneering International, Inc. (OII): 해저 로봇 및 엔지니어링 서비스 분야에서 강점을 가지고 있습니다.
Subsea 7 S.A. (SUBCY): 해저 엔지니어링, 건설 및 서비스 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

이들 회사는 Helix 보다 규모가 크고, 더 다양한 서비스 포트폴리오를 가지고 있으며, 글로벌 시장에서 더 강한 입지를 보유하고 있습니다.

그러나 Helix는 특정 틈새 시장, 특히 해양 유전 서비스 및 해체 작업에서 강점을 가지고 있어 이 분야에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.

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